Staňte se mistrem v tradingu

Tato kniha je českým překladem knihy Mastering The Trade Proven Techniques For Profiting From Intraday And Swing Trading Setups. Jako první popisuje u nás dosud nepublikované způsoby obchodování na trzích. Kniha je sumářem mnohaleté praxe světoznámého tradera a obsahuje desítky strategií s podrobným popisem. Je tak skvělá v tom, že v ní prezentované strategie lze obchodovat na širokém spektru trhů - akcie, futures, forex. Lze ji doporučit obchodníkům jak s malými účty, tak i těm, kteří obchodují desítky forex/futures kontraktů v jednom obchodě. Navíc jednotlivé strategie jsou univerzální v tom ohledu, že je možné je využít jak při intradenním obchodování na krátkých časových rámcích, stejně jako je obchodovat swingově na základě týdenních grafů. V knize naleznete strategie jak protrendové, tak i nesměrové trhy. Kniha skvěle poslouží tomu, kdo hledá svou první strategii pro obchodování, či testování, stejně jako zkušenému obchodníkovi, který chce rozšířit své stávající obchodní portfolio strategií. Hodí se, jak pro obchodníky na částečný úvazek, tak pro profesionální obchodníky na plný úvazek. Autor vás v knize seznámí s řádkou konkrétních strategií, vysvětlí logiku za jejich obchodováním a na velkém počtu grafů konkrétně vysvětlí jednotlivé obchody. Setkáte se například s podrobným popisem a způsobem použití indikátoru TICK, nebo posloucháním dění přímo v pitu burzy a jeho využitím pro vaše obchody. Ale je toho mnohem více. Některé ze strategií jsou vskutku ojedinělé a nelze se o nich dočíst ani v zahraničních materiálech, natož v těch českých. Zcela unikátně a do detailu je v knize rozebrán obchodní plán z pohledu autora a v další kapitole je uveden ukázkový obchodní plán jednoho z autorových skutečných studentů. Velmi kvalitně je napsaná i úvodní část knihy, kde autor přesně odhaluje, proč dochází k pohybům na trzích a o tom jakou roli hrají psychologie a emoce. Jelikož autor obchoduje na všech časových rámcích věnuje dostatečně velký prostor počítačovému vybavení, jehož kvalita a funkčnost jsou pro úspěšný trading klíčové. Pokud chcete nahlédnout do myšlení předního, světového profesionálního obchodníka a dozvědět se o jeho unikátních strategiích použitelných na všech trzích a pro všechny velikosti účtů, pak je tahle kniha pojmů. OBSAH Poděkování Obsah Předmluva Úvod Pro koho je tato kniha určená? ČÁST PRVNÍ - Obchodníkův tréninkový tábor KAPITOLA 1 Trhy se nepohybují, protože chtějí, ale protože musí Profil průměrného obchodníka: špatné znalosti na špatném místě a ve špatnou chvíli Vše je o bolesti a strádání Případová studie o které se na Harvardu nedočtete Pravidla tradingu pro prodeje / prodeje na krátko (short), (opačně pro nákupy) To není ekonomie, pitomče KAPITOLA 2 Psychologie 101: Co se o tradingu ve školách neučí Emoce jsou skvělé na svatbách a na pohřbech Ukaž mi někoho se systémem a já ti ukážu někoho, kdo je vítaný v mém kasínu Dobrý mentální přístup k trhům: Nezapínejte PC, aniž byste takový přístup měli Fáze I - Trading: Předurčený ke ztrátám – osobnostní charakteristiky, které lidem přinášejí úspěch v životě, ale zničení na trhu Fáze II - Trading: Trading založený na strachu, aneb „vše, čeho se dotknu, zkrachuje“ Fáze III - Trading: Hledání sv. Grálu Znaky toho, že obchodník je zablokovaný ve fázích I, II, III Trading na papíře - Proč je to více bezcenné než irácký dinár KAPITOLA 3 Počítačové vybavení – špičkové nástroje obchodníků Počítačové vybavení – je to všechno o paměti RAM Zvládněte divokou technologickou zvěř: klíčové elementy, které by tradeři měli znát, aby své PC udrželi v kondici Nutností je mít „turbo“ v počítači Záchranný plán - co dělat, když počítač zkolabuje, nebo dojde k poruše v dodávce elektrického proudu - protože to se stává Všechny kotace nejsou stejné Špatná platforma pro zadávání obchodních pokynů může vystavit váš kapitál drsné zkoušce Názory jsou jako pupíky; každý má jen jeden Stanovení priorit: pokud jste během prvních dvou hodin vyrušováni, je to vaše chyba Proč je vhodnější sledovat po dvanácté hodině polední DVD Harry Potter než CNBC KAPITOLA 4 Začínáme na trzích – Je třeba rozumět základní mechanice trhů Svět na druhé straně akciových trhů a proč je to důležité Trhy jsou reflexí lidí, kteří je obchodují: jsou vaši konkurenti závislí na Starbucks, nebo jsou to metodičtí luštitelé křížovek? Úvod do obchodování trhů futures Jedním slovem – co tradeři musí vědět Mini-sized Dow versus e-mini S&P 500 Likvidita je královna Charakteristiky kontraktů – co obchodník musí vědět, aby mohl obchodovat na klíčových trzích . 80 Jak jsou posuzované pohyby Jak si zajistit svůj život na Forexu Pro obchodníky - tohle je to vše, co potřebujete vědět KAPITOLA 5 Akciový trh je nyní otevřený – sedm interních klíčů pro správné posouzení intradenního směru pohybu trhu Muzikanti vědí, jak číst partituru; Obchodníci musí vědět, jak číst trhy TICKY – Mohou běhat, ale nemohou se schovat TIKI – Jen ty nejrychlejší signály tvoří obchod TRIN – Jako na střední škole, vše je o tlaku TRINQ – TRIN pro Nasdaq Poměr Put/call – Klíče ke království Třídění sektorů – Krása není pouze povrchní Jak poznáte, že to bude „choppy“ seance Shromažďovat částečky – Vyhodnocujte obchodní seanci od otevíracího zvonění Poslouchejte hluk na parketu – Hodnota hluku v pitu ČÁST DRUHÁ - Specifické setupy pro intradenní a swingové obchodování akcií, futures, opcí a Forexu KAPITOLA 6 Otevírací gap: první strategie dne. Ta, která představuje nejvyšší pravděpodobnost Obchodovat a nemít specifický setup v hlavě, to je totéž, jako se vydat na výlet v Amazonii bez buzoly Všechny gapy nejsou stejné Pravidla pro nákup gapů směrem dolů (pro prodeje gapů směrem nahoru jsou pravidla opačná) Kdo dostane výprask a proč Specifické příklady obchodování gapů Co dělat s gapy, které nejsou v seanci zavřené Strategie pro ty, kteří nemohou obchodovat na plný úvazek Velkost pozice u účtů s kapitálem $100 000 Rekapitulace gapů KAPITOLA 7 Pivot pointy – Skvělý prostředek pro trendové dny a ještě lepší pro choppy dny Předběhnout obchodníky pracující se systémy založenými na indikátorech Všechny pivoty nejsou stejné A tady se podíváme, jak je nastavuji do svých grafů Psychologie skrytá za pivot pointy – Kdo bude naporcován na kousíčky? Pravidla nakupování pozic v tradingu s pivot pointy v trendových dnech - (Pravidla pro prodej jsou opačná) Pravidla nakupování pozic v tradingu s pivot pointy v choppy dnech - (Pravidla pro prodej jsou opačná) Trailing stop jako klíč k tomuto způsobu tradingu Tipy a triky pro používání pivotů Jak je to s Fibonacciho čísly? Shrnutí pivot pointů KAPITOLA 8 Scalping: Nakupování a prodeje – Pouze rychlé potvrzení udělá obchod Identifikovat a profitovat ze změn trendu a nedostat ránu nožem, nebo nejít proti rozjetému vlaku Tickové grafy jsou to nejleší pro scalping Pravidla obchodování pro long pozice (pro short pozice jsou pravidla opačná) Specifické příklady scalpingu Rekapitulace scalpingu long a short pozic Zvýšit pravděpodobnost úspěchu kombinací více setupů KAPITOLA 9 Tick trades: znamená vstupovat na opačnou stranu než nováčci Alert číslo jedna je dnes na trhu k dispozici Pravidla tradingu „sell trades“ (pro prodej pozic jsou pravidla opačná) Specifické příklady setupu „tick trades“ Shrnutí strategie „tick trades“ KAPITOLA 10 Squeeze: být v pozici pro velké pohyby na trzích Intradenní obchodování versus swingové obchodování Definujme volatilitu – Od jakého okamžiku můžeme mluvit o úzkém obchodním rozpětí? Upozornění na potenciálně větší pohyb ještě předtím, než k němu dojde Pravidla nakupování (pro prodeje jsou pravidla opačná) Rekapitulace squeeze Klíč k tomu, abychom byli připravení na krach trhu Strategie pro ty, kteří nemohou obchodovat na plný úvazek Poznámka k indikátoru squeeze pro TradeStation a eSignal KAPITOLA 11 Strategie kostek – Dovolte trhům je skládat Používání kostek pro stanovení obratů v intradenním obchodování mini-sized Dow Pravidla pro nakupování (pravidla pro prodávání jsou opačná) Rekapitulace kostek KAPITOLA 12 Strategie Ping-Pong – poletovat sem a tam …. celý den Tradingový kanál , který se pohybuje a adaptuje na trhy v reálném čase Pravidla pro nakupování (pravidla pro prodej jsou opačná) Tančíte-li s trhem, uděláte dobře, necháte-li se jím vést KAPITOLA 13 Strategie 15:52 - Zakončete den dobrým cigárkem Tady je to místo, kde ostatní lidé začínají panikařit Pravidla pro prodej (pravidla jsou pro nakupování opačná) Rekapitulace strategie 15:52 KAPITOLA 14 Box strategie – ve dnech, kdy akciový trh dělá mrtvého brouka, se zaměřte na měny Zhodnoťte délku pohybu předtím, než k němu dojde Pravidla pro nakupování (pravidla pro prodávání jsou opačná) Rekapitulace box strategie na měnách KAPITOLA 15 Holp & Lohp – Zachyťte změny trendu aniž by vás to semlelo Nakupování pozic na trhu jenom proto, že je levný, nebo zaujímání short pozic jenom proto, že je trh drahý, je nebezpečné – ledaže to budete dělat takto Pravidla pro prodeje (pro nákupy jsou pravidla opačná) Rekapitulace strategie Holp a Lohp KAPITOLA 16 Strategie hnací síly – Swingové obchody s akciemi, futures na akcie a s opcemi na akcie Připravme se na velmi významné pohyby jednotlivých akcií Průvodce futures kontrakty na jednotlivé akcie Jediný způsob jak obchodovat opce na jednotlivé akcie Obchodní pravidla pro Buy Trades (pravidla pro prodeje jsou opačná) Rekapitulace strategie hnací síly KAPITOLA 17 MARKET PROFILE – Tajemství odhaleno Kráčejte ve sloních stopách Specifické příklady Market Profilu v akci Rekapitulace Market Profile ČÁST TŘETÍ: Návrat do reality tradingu KAPITOLA 18 Co je třeba udělat před otevřením trhu – Vytvořte si obchodní plán pro nadcházející den Tak jako prověření kreditu vám chování trhu v minulosti pomůže porozumět tomu, jak se zachová v budoucnu Analýza měsíčního grafu Analýza týdenního grafu Analýza denního grafu Analýza 60 minutového grafu Analýza denního RSI na denním grafu Analýza 60 minutového RSI grafu Tabulka sledovaných indexů Tabulka signalizující vývoj v jednotlivých sektorech a klíčových akciích Klíč ke čtení denních objemů Cenovou úroveň klíčových akcií je třeba bezpodmínečně znát před každým obchodním dnem Pivot čísla, samozřejmě Údaje o klíčovém sentimentu Je dobré vědět, co dělají tihle lidé Různé novinky Co si myslí vaše matka? Rekapitulace kontrolního seznamu před otevřením trhu KAPITOLA 19 Obchodníkův obchodní plán Které družstvo postoupí do finále - to které má plán, nebo to které se spoléhá na improvizaci? Proč obchoduji i tento rok? Šťastná manželka, šťastný život Které trhy budu obchodovat? Proč právě tyto trhy? Které specifické tradingové metody budu používat? Jakou částku přidělím té které tradingové strategii a setupu ? Které exekuční metody budu používat? Jaké parametry? Jak budu sledovat a hodnotit své obchody? Jaké je mé drawdown pravidlo? Jaká jsou má pravidla zisku? Jak mám uspořádanou svou kancelář? Jak se odměňuji, když mi jde trading dobře? Existují nějaké skupiny, lidé, nebo organizace jimž bych chtěl letos pomoci? Jaké mám konkretní plány pro dodržování svého „plánu“ během celého roku? Co udělám pro to, abych se udržel v dobré fyzické kondici? Závěrečné myšlenky k mému plánu Modelový příklad plánu začínajícího obchodníka Rekapitulace obchodního plánu KAPITOLA 20 Co dělat, když se vám přes veškerou snahu nedaří Budu brečet pro jídlo – používání emocí k vydělávání peněz Obchod typu „Hotel Four Seasons“ Díky pane, mohu si přidat? Když já tick(uji), ty tick(uješ), my tick(ujeme) Potopte se, kapitáne, jen se potopte Člověče, vyhráli jsme! Objevte typ své osobnosti a zjistěte, jestli vás to brzdí Typy osobnosti a trading – To co o sobě nevíte, může ublížit vašemu tradingu Obchodování opravdu není pro každého – alternativy k posouzení KAPITOLA 21 Staňte se mistrem v tradingu Zatímco amatéři doufají, profesionálové inkasují 40 rad jak si udržet stav mysli profesionálního obchodníka Jak přežít na cestě obchodníka Shrnutí a závěrečné myšlenky Seznam použitých pojmů